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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 武文琦
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.93亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
12320.01 |
120.00 |
5.49% |
| 2 |
21工商银行二级01 |
10362.13 |
100.00 |
4.62% |
| 3 |
21天投债01 |
10264.29 |
100.00 |
4.57% |
| 4 |
25工商银行CD181 |
9896.40 |
100.00 |
4.41% |
| 5 |
25中国银行CD020 |
9894.16 |
100.00 |
4.41% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.09% |
0.46% |
0.64% |
1.33% |
1.25% |
6.89% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
6665/8749 |
3495/8749 |
5590/8749 |
3800/8749 |
4840/8749 |
4370/8749 |
5325/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1310 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.1310 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1309 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1308 |
1.1958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
1.1306 |
1.1956 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-05-23 |
2023-05-25 |
2023-05-25 |
2023-05-26 |
0.0500 |
| 2020-02-19 |
2020-02-21 |
2020-02-21 |
2020-02-24 |
0.0150 |
