华夏鼎略债券A 净资产规模 22.44 亿元，比上期增加 0.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.85 | 99.18 | 0.20 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 22.44 | 24.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.73 | 99.69 | 0.08 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | 26.82 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.87 | 99.53 | 0.12 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 22.28 | 25.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.33 | 99.77 | 0.04 | 0.19 | 0.01 | 0.04 | 22.26 | 23.39 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.93 | 97.87 | 0.48 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 22.19 | 22.40 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.03 | 90.52 | 0.04 | 0.16 | 2.06 | 9.32 | 22.11 | 22.12 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.16 | 94.33 | 0.04 | 0.14 | 1.47 | 5.53 | 21.95 | 26.68 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.01 | 91.05 | 0.03 | 0.14 | 2.23 | 8.81 | 21.78 | 25.27 |