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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 武文琦
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.93亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.1328 |
1.1978 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1327 |
1.1977 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.1325 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.1324 |
1.1974 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1322 |
1.1972 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1322 |
1.1972 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1322 |
1.1972 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1320 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.1320 |
1.1970 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1319 |
1.1969 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1319 |
1.1969 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1320 |
1.1970 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1315 |
1.1965 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1313 |
1.1963 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1312 |
1.1962 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1312 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1311 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1310 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1310 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1309 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01 |