加载中...
- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- 0.3657元
- 基金经理：
- 李一鸣,吴闻
- 成立日期：
- 2017-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 93.96亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
1166.20 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债23 |
33066.63 |
330.00 |
3.38% |
| 2 |
23汉江01 |
20491.02 |
200.00 |
2.09% |
| 3 |
25财金02 |
20115.75 |
200.00 |
2.06% |
| 4 |
25HPI01K |
20117.06 |
200.00 |
2.06% |
| 5 |
25中交建MTN002 |
20051.21 |
200.00 |
2.05% |
| 6 |
兴业转债 |
17433.32 |
0.00 |
1.78% |
| 7 |
晶能转债 |
9921.30 |
0.00 |
1.01% |
| 8 |
通22转债 |
9508.21 |
0.00 |
0.97% |
| 9 |
兴发转债 |
9286.34 |
0.00 |
0.95% |
| 10 |
永贵转债 |
7509.05 |
0.00 |
0.77% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
-0.22% |
1.72% |
3.26% |
4.90% |
1.63% |
16.20% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
1159/8892 |
7026/8892 |
484/8892 |
367/8892 |
972/8892 |
728/8892 |
433/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-27 |
1.0587 |
1.4244 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-03-20 |
1.0573 |
1.4230 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
1.0593 |
1.4250 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-09 |
1.0597 |
1.4254 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
1.0605 |
1.4262 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
0.0350 |
| 2024-12-09 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
0.0190 |
| 2024-07-22 |
2024-07-23 |
2024-07-23 |
2024-07-24 |
0.0270 |
| 2023-12-19 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.0090 |
| 2023-09-18 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-20 |
0.0320 |
