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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.3657元
- 基金经理：
- 李一鸣,吴闻
- 成立日期：
- 2017-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 91.29亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
1166.20 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24保利发展MTN007 |
23477.78 |
230.00 |
2.42% |
| 2 |
23汉江01 |
20431.11 |
200.00 |
2.11% |
| 3 |
24厦门国际银行01 |
20079.30 |
200.00 |
2.07% |
| 4 |
25财金02 |
19937.11 |
200.00 |
2.06% |
| 5 |
23紫金01 |
19381.73 |
190.00 |
2.00% |
| 6 |
兴业转债 |
18550.08 |
0.00 |
1.91% |
| 7 |
G三峡EB2 |
17405.14 |
0.00 |
1.80% |
| 8 |
本钢转债 |
10393.50 |
0.00 |
1.07% |
| 9 |
兴发转债 |
9235.44 |
0.00 |
0.95% |
| 10 |
通22转债 |
9242.09 |
0.00 |
0.95% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
-0.27% |
1.02% |
1.89% |
2.79% |
2.46% |
15.50% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3225/8734 |
8087/8734 |
1159/8734 |
1643/8734 |
1938/8734 |
1892/8734 |
597/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0360 |
1.4017 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
1.0342 |
1.3999 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
1.0328 |
1.3985 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
1.0336 |
1.3993 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
1.0359 |
1.4016 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
0.0350 |
| 2024-12-09 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
0.0190 |
| 2024-07-22 |
2024-07-23 |
2024-07-23 |
2024-07-24 |
0.0270 |
| 2023-12-19 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.0090 |
| 2023-09-18 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-20 |
0.0320 |
