国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 净资产规模 96.90 亿元，比上期增加 -5.21% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 120.44 | 98.50 | 0.98 | 0.80 | 0.86 | 0.70 | 96.90 | 122.27 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 152.86 | 97.70 | 3.60 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 102.23 | 156.47 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 123.65 | 98.87 | 1.02 | 0.82 | 0.39 | 0.31 | 101.14 | 125.06 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 138.02 | 99.31 | 0.46 | 0.33 | 0.51 | 0.36 | 92.31 | 138.98 |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.11 | 97.67 | 91.22 | 0.32 | 0.30 | 8.97 | 8.37 | 90.61 | 107.07 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 100.69 | 99.20 | 0.26 | 0.26 | 0.55 | 0.54 | 75.49 | 101.50 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 87.40 | 98.82 | 0.41 | 0.46 | 0.63 | 0.72 | 74.36 | 88.44 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 110.33 | 98.09 | 0.40 | 0.36 | 1.75 | 1.55 | 72.43 | 112.48 |