国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 报告期末总份额 91.29 亿份，比上期增加 -5.91% , 期末净资产 96.90 亿元，比上期增加 -5.21% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 5.74 | 91.29 | -5.91 | 96.90 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 97.03 | 0.00 | 102.23 |
| 2025-03-31 | 9.58 | 0.96 | 97.03 | 9.75 | 101.14 |
| 2024-12-31 | 1.39 | 0.00 | 88.41 | 1.60 | 92.31 |
| 2024-09-30 | 16.14 | 0.00 | 87.02 | 22.77 | 90.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 70.89 | 0.00 | 75.49 |
| 2024-03-31 | 0.49 | 0.02 | 70.89 | 0.67 | 74.36 |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.00 | 70.41 | 0.79 | 72.43 |