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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0840元
- 基金经理：
- 胡智磊,刘嵩扬
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.01亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24工行二级资本债01A(BC) |
13047.16 |
130.00 |
6.52% |
| 2 |
22国开20 |
10785.55 |
100.00 |
5.39% |
| 3 |
22国开03 |
10297.00 |
100.00 |
5.14% |
| 4 |
25深投控MTN004 |
8014.90 |
80.00 |
4.00% |
| 5 |
23国开02 |
7150.94 |
70.00 |
3.57% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.02% |
0.34% |
0.27% |
1.14% |
0.99% |
9.07% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
-0.11% |
0.35% |
1.13% |
2.24% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
2721/8720 |
3925/8720 |
4132/8720 |
5650/8720 |
5383/8720 |
4968/8720 |
3505/8720 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0053 |
1.0893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
1.0050 |
1.0890 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
1.0047 |
1.0887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.0046 |
1.0886 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
1.0048 |
1.0888 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-04 |
2025-06-05 |
2025-06-05 |
2025-06-06 |
0.0270 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0490 |
| 2023-04-14 |
2023-04-18 |
2023-04-18 |
2023-04-19 |
0.0080 |
