国泰信瑞纯债债券 报告期末总份额 20.01 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 20.02 亿元，比上期增加 -0.18% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.01 | -0.00 | 20.02 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.01 | -0.00 | 20.06 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 8.70 | 20.01 | -30.31 | 20.46 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.71 | -0.00 | 30.74 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.71 | -0.00 | 30.30 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.71 | -0.00 | 30.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.71 | -0.00 | 29.87 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.71 | -0.00 | 29.43 |