国泰信瑞纯债债券 净资产规模 20.02 亿元，比上期增加 -0.18% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.94 | 99.49 | 0.10 | 0.50 | 0.00 | 0.01 | 20.02 | 20.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.80 | 99.14 | 0.21 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 20.06 | 24.01 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.69 | 99.12 | 0.22 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 20.46 | 24.91 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.17 | 99.88 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 30.74 | 32.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 35.16 | 98.62 | 0.09 | 0.26 | 0.40 | 1.12 | 30.30 | 35.66 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.14 | 99.59 | 0.15 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 30.20 | 37.29 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.39 | 99.77 | 0.07 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 29.87 | 31.46 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.32 | 99.91 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 29.43 | 32.35 |