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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 张蕙显
- 成立日期：
- 2019-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.38亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
7073.24 |
70.00 |
6.17% |
| 2 |
24桂交投MTN002 |
6205.17 |
60.00 |
5.42% |
| 3 |
22杭州银行二级资本债01 |
6135.83 |
60.00 |
5.36% |
| 4 |
24光明MTN001 |
6092.14 |
60.00 |
5.32% |
| 5 |
21平安银行二级 |
5265.02 |
50.00 |
4.60% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.10% |
0.44% |
0.64% |
1.33% |
1.25% |
6.45% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6228/8734 |
3218/8734 |
5128/8734 |
3715/8734 |
4732/8734 |
4335/8734 |
5571/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1082 |
1.1782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.1080 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1079 |
1.1779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.1077 |
1.1777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.1076 |
1.1776 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-09 |
2021-06-10 |
2021-06-10 |
2021-06-11 |
0.0260 |
| 2020-06-03 |
2020-06-04 |
2020-06-04 |
2020-06-05 |
0.0240 |
| 2019-10-18 |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-22 |
0.0200 |
