国联安增鑫纯债债券A 净资产规模 11.46 亿元，比上期增加 0.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 11.46 | 11.46 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 99.33 | 0.08 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 11.43 | 11.44 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.75 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 12.75 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 11.37 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 90.67 | 0.00 | 0.01 | 1.06 | 9.32 | 11.37 | 11.38 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.27 | 99.14 | 0.10 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | 11.37 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 11.27 | 11.77 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 94.36 | 0.00 | 0.02 | 0.63 | 5.62 | 11.20 | 11.23 |