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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 张蕙显
- 成立日期：
- 2019-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.88亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
7103.84 |
70.00 |
6.49% |
| 2 |
24桂交投MTN002 |
6240.98 |
60.00 |
5.70% |
| 3 |
22杭州银行二级资本债01 |
6182.34 |
60.00 |
5.64% |
| 4 |
24光明MTN001 |
6126.55 |
60.00 |
5.59% |
| 5 |
22农行二级资本债02A |
5145.21 |
50.00 |
4.70% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.18% |
0.41% |
0.74% |
1.50% |
0.23% |
6.25% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5453/8836 |
6487/8836 |
5029/8836 |
4860/8836 |
4684/8836 |
7006/8836 |
5764/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1112 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1111 |
1.1811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1109 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1108 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1107 |
1.1807 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-09 |
2021-06-10 |
2021-06-10 |
2021-06-11 |
0.0260 |
| 2020-06-03 |
2020-06-04 |
2020-06-04 |
2020-06-05 |
0.0240 |
| 2019-10-18 |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-22 |
0.0200 |
