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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2031元
- 基金经理：
- 王海涛,李晓博
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航西飞 |
812.01 |
|
3.94% |
| 2 |
中航高科 |
376.67 |
|
1.83% |
| 3 |
中航机载 |
150.44 |
|
0.73% |
| 4 |
紫金矿业 |
123.65 |
|
0.60% |
| 5 |
航发动力 |
105.45 |
|
0.51% |
| 6 |
宁德时代 |
104.52 |
|
0.51% |
| 7 |
贵州茅台 |
86.64 |
|
0.42% |
| 8 |
中芯国际 |
84.08 |
|
0.41% |
| 9 |
中兴通讯 |
84.89 |
|
0.41% |
| 10 |
阳光电源 |
80.99 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2317.78 |
23.00 |
11.25% |
| 2 |
21兴业银行二级01 |
1057.03 |
10.00 |
5.13% |
| 3 |
21招商银行永续债 |
1051.60 |
10.00 |
5.10% |
| 4 |
21工商银行永续债01 |
1028.28 |
10.00 |
4.99% |
| 5 |
24沈阳地铁MTN003 |
1026.70 |
10.00 |
4.98% |
| 6 |
晶能转债 |
629.03 |
0.00 |
3.05% |
| 7 |
兴业转债 |
475.00 |
0.00 |
2.31% |
| 8 |
盛虹转债 |
413.35 |
0.00 |
2.01% |
| 9 |
闻泰转债 |
360.97 |
0.00 |
1.75% |
| 10 |
晶科转债 |
311.14 |
0.00 |
1.51% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
1.07% |
-0.23% |
3.94% |
7.73% |
0.15% |
14.08% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
1964/8770 |
908/8770 |
8324/8770 |
810/8770 |
582/8770 |
2861/8770 |
780/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2997 |
1.5028 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-05 |
1.2992 |
1.5023 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-31 |
1.2977 |
1.5008 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.2975 |
1.5006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.2974 |
1.5005 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-28 |
2023-11-29 |
2023-11-29 |
2023-11-30 |
0.2031 |
