广发集嘉债券A 净资产规模 1.45 亿元，比上期增加 4.00% , 股票配置占比上期增加 -2.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.42 | 19.12 | 1.73 | 78.87 | 0.04 | 1.99 | 0.00 | 0.02 | 1.45 | 2.20 |
| 2025-06-30 | 0.43 | 19.12 | 1.78 | 79.21 | 0.04 | 1.65 | 0.00 | 0.02 | 1.40 | 2.25 |
| 2025-03-31 | 0.38 | 17.09 | 1.59 | 71.29 | 0.08 | 3.46 | 0.18 | 8.16 | 1.20 | 2.22 |
| 2024-12-31 | 0.42 | 19.01 | 1.72 | 78.38 | 0.04 | 1.71 | 0.02 | 0.90 | 1.68 | 2.19 |
| 2024-09-30 | 0.99 | 21.96 | 3.43 | 76.00 | 0.09 | 2.00 | 0.00 | 0.04 | 3.65 | 4.52 |
| 2024-06-30 | 1.72 | 17.32 | 7.76 | 78.26 | 0.44 | 4.40 | 0.00 | 0.02 | 8.84 | 9.91 |
| 2024-03-31 | 2.79 | 17.16 | 13.15 | 80.91 | 0.31 | 1.90 | 0.00 | 0.03 | 6.95 | 16.25 |
| 2023-12-31 | 4.03 | 16.02 | 20.87 | 82.90 | 0.19 | 0.74 | 0.09 | 0.34 | 6.92 | 25.17 |