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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2031元
- 基金经理：
- 李晓博
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2977 |
1.5008 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2975 |
1.5006 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2974 |
1.5005 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2980 |
1.5011 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2977 |
1.5008 |
0.0080 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.2909 |
1.4940 |
0.0060 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.2858 |
1.4889 |
-0.0057 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
1.2906 |
1.4937 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2905 |
1.4936 |
0.0067 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.2848 |
1.4879 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
1.2827 |
1.4858 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.2813 |
1.4844 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2025-12-15 |
1.2864 |
1.4895 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.2858 |
1.4889 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.2839 |
1.4870 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.2860 |
1.4891 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.2843 |
1.4874 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.2879 |
1.4910 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-05 |
1.2859 |
1.4890 |
0.0069 |
0.46 |
| 2025-12-04 |
1.2800 |
1.4831 |
-0.0025 |
-0.16 |