光大保德信安泽债券C（005657）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[12-25]
累计分红：
0.1206元
基金经理：
叶文博,黄波
成立日期：
2018-09-06
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.34亿份
管 理 人：
光大保德信基金管理有限公司
海通评级：
加载中...
序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中国人寿 317.12 1.09%
2 赤峰黄金 295.80 1.02%
3 亚太股份 261.06 0.90%
4 科顺股份 252.50 0.87%
5 长江电力 245.25 0.84%
6 双良节能 242.00 0.83%
7 和邦生物 228.80 0.79%
8 建龙微纳 219.34 0.75%
9 中科信息 210.96 0.73%
10 工商银行 182.50 0.63%

业绩表现

截至：2025-12-24
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.50% 1.07% 0.96% 4.78% 6.98% 7.57% 15.23%
沪深300指数 1.18% 4.18% 1.49% 18.70% 16.33% 17.77% 21.05%
同类型平均收益率 0.18% 0.18% 0.65% 1.24% 2.30% 2.08% 8.38%
同类型阶段排名 726/8749 541/8749 1313/8749 587/8749 544/8749 443/8749 649/8749

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-24 1.2158 1.3364 0.0022 0.16%
2025-12-23 1.2139 1.3345 0.0006 0.04%
2025-12-22 1.2133 1.3339 0.0035 0.26%
2025-12-19 1.2102 1.3308 0.0013 0.10%
2025-12-18 1.2090 1.3296 -0.0007 -0.05%

基金分红

更多
公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2021-05-20 2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 0.0346
2021-03-02 2021-03-04 2021-03-04 2021-03-08 0.0222
2020-11-24 2020-11-26 2020-11-26 2020-11-30 0.0459
2019-04-18 2019-04-22 2019-04-22 2019-04-24 0.0179

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据