加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1206元
- 基金经理：
- 叶文博,黄波
- 成立日期：
- 2018-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2252 |
1.3458 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.2247 |
1.3453 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-13 |
1.2229 |
1.3435 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-12 |
1.2243 |
1.3449 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.2218 |
1.3424 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.2201 |
1.3407 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2221 |
1.3427 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2226 |
1.3432 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
1.2199 |
1.3405 |
0.0050 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.2154 |
1.3360 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.2163 |
1.3369 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2154 |
1.3360 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.2172 |
1.3378 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.2157 |
1.3363 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2158 |
1.3364 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.2139 |
1.3345 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2133 |
1.3339 |
0.0035 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.2102 |
1.3308 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.2090 |
1.3296 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.2097 |
1.3303 |
0.0066 |
0.49 |