光大保德信安泽债券C 净资产规模 0.41 亿元，比上期增加 -53.88% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.54 | 17.75 | 2.40 | 79.46 | 0.08 | 2.74 | 0.00 | 0.05 | 0.41 | 3.03 |
| 2025-06-30 | 0.54 | 12.75 | 3.43 | 81.14 | 0.24 | 5.66 | 0.02 | 0.45 | 0.88 | 4.22 |
| 2025-03-31 | 0.69 | 16.55 | 3.38 | 81.19 | 0.07 | 1.61 | 0.03 | 0.65 | 1.12 | 4.16 |
| 2024-12-31 | 0.45 | 11.43 | 3.40 | 86.56 | 0.06 | 1.53 | 0.02 | 0.48 | 0.93 | 3.93 |
| 2024-09-30 | 0.71 | 12.77 | 4.45 | 79.75 | 0.42 | 7.44 | 0.00 | 0.04 | 1.00 | 5.59 |
| 2024-06-30 | 0.52 | 7.02 | 6.17 | 82.84 | 0.27 | 3.60 | 0.49 | 6.54 | 1.07 | 7.45 |
| 2024-03-31 | 0.97 | 9.70 | 8.31 | 82.74 | 0.32 | 3.15 | 0.44 | 4.41 | 0.66 | 10.04 |
| 2023-12-31 | 2.78 | 9.50 | 24.23 | 82.95 | 1.40 | 4.80 | 0.80 | 2.75 | 3.38 | 29.21 |