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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1206元
- 基金经理：
- 叶文博,黄波
- 成立日期：
- 2018-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.2139 |
1.3345 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2133 |
1.3339 |
0.0035 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.2102 |
1.3308 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.2090 |
1.3296 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.2097 |
1.3303 |
0.0066 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.2038 |
1.3244 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.2077 |
1.3283 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.2099 |
1.3305 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.2074 |
1.3280 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2025-12-10 |
1.2102 |
1.3308 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.2092 |
1.3298 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.2099 |
1.3305 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-05 |
1.2080 |
1.3286 |
0.0035 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
1.2049 |
1.3255 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
1.2057 |
1.3263 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-02 |
1.2071 |
1.3277 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-01 |
1.2091 |
1.3297 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-11-28 |
1.2066 |
1.3272 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.2065 |
1.3271 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-26 |
1.2061 |
1.3267 |
0.0010 |
0.07 |