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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.1206元
- 基金经理：
- 叶文博,黄波
- 成立日期：
- 2018-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.2312 |
1.3518 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.2318 |
1.3524 |
0.0077 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
1.2249 |
1.3455 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.2257 |
1.3463 |
-0.0053 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
1.2304 |
1.3510 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.2301 |
1.3507 |
0.0048 |
0.35 |
| 2026-02-02 |
1.2258 |
1.3464 |
-0.0099 |
-0.72 |
| 2026-01-30 |
1.2347 |
1.3553 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.2374 |
1.3580 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
1.2349 |
1.3555 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.2310 |
1.3516 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.2298 |
1.3504 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-01-23 |
1.2268 |
1.3474 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
1.2282 |
1.3488 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.2252 |
1.3458 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.2224 |
1.3430 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
1.2239 |
1.3445 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.2237 |
1.3443 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
1.2252 |
1.3458 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.2247 |
1.3453 |
0.0020 |
0.15 |