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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2581元
- 基金经理：
- 古渥
- 成立日期：
- 2018-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.77亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发05 |
52333.34 |
510.00 |
14.18% |
| 2 |
19国开05 |
45370.97 |
420.00 |
12.29% |
| 3 |
17国开10 |
31648.78 |
300.00 |
8.57% |
| 4 |
25国开03 |
22722.27 |
230.00 |
6.15% |
| 5 |
22进出15 |
16438.23 |
160.00 |
4.45% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.29% |
0.67% |
0.23% |
1.10% |
-0.01% |
10.50% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
6409/8772 |
2628/8772 |
2819/8772 |
5659/8772 |
5154/8772 |
6552/8772 |
2171/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0328 |
1.2909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0329 |
1.2910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0328 |
1.2909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0327 |
1.2908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0325 |
1.2906 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-25 |
0.0062 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0073 |
| 2024-09-14 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
0.0300 |
| 2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0350 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0427 |
