广发汇元纯债定期开放债券 净资产规模 36.92 亿元，比上期增加 36.87% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 45.96 | 99.61 | 0.18 | 0.38 | 0.00 | 0.01 | 36.92 | 46.14 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 33.94 | 99.27 | 0.25 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 26.97 | 34.19 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 39.28 | 99.35 | 0.26 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 26.84 | 39.54 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.25 | 99.33 | 0.25 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 26.90 | 37.50 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.02 | 99.42 | 0.23 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 26.38 | 40.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.94 | 98.94 | 0.35 | 1.05 | 0.00 | 0.01 | 27.19 | 33.29 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.11 | 99.14 | 0.30 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 26.72 | 35.42 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.02 | 99.30 | 0.26 | 0.69 | 0.00 | 0.01 | 26.29 | 37.28 |