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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2581元
- 基金经理：
- 古渥
- 成立日期：
- 2018-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.77亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0329 |
1.2910 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0328 |
1.2909 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0327 |
1.2908 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0325 |
1.2906 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0320 |
1.2901 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0318 |
1.2899 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0315 |
1.2896 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0310 |
1.2891 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0307 |
1.2888 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.0298 |
1.2879 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-11-28 |
1.0306 |
1.2887 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-11-24 |
1.0319 |
1.2900 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-21 |
1.0380 |
1.2899 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-14 |
1.0378 |
1.2897 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-07 |
1.0373 |
1.2892 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-10-31 |
1.0375 |
1.2894 |
0.0045 |
0.34 |
| 2025-10-24 |
1.0340 |
1.2859 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-10-17 |
1.0337 |
1.2856 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-10-10 |
1.0324 |
1.2843 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-09-30 |
1.0321 |
1.2840 |
0.0010 |
0.08 |