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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.9172元
- 基金经理：
- 刘晓,刘怡敏
- 成立日期：
- 2008-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
234.82 |
|
1.07% |
| 2 |
紫金矿业 |
221.39 |
|
1.01% |
| 3 |
中金黄金 |
164.91 |
|
0.75% |
| 4 |
兴发集团 |
150.99 |
|
0.69% |
| 5 |
华新水泥 |
132.46 |
|
0.60% |
| 6 |
万华化学 |
129.17 |
|
0.59% |
| 7 |
海油工程 |
122.96 |
|
0.56% |
| 8 |
纽威股份 |
116.51 |
|
0.53% |
| 9 |
阳光电源 |
116.63 |
|
0.53% |
| 10 |
同花顺 |
115.25 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中SK1 |
1323.51 |
13.20 |
6.03% |
| 2 |
25国债08 |
1117.04 |
11.10 |
5.09% |
| 3 |
25中信银行二级资本债01BC |
894.59 |
9.00 |
4.08% |
| 4 |
24徽商银行永续债01 |
819.12 |
8.00 |
3.73% |
| 5 |
25中铜K1 |
797.59 |
8.00 |
3.64% |
| 6 |
牧原转债 |
276.89 |
0.00 |
1.26% |
| 7 |
甬金转债 |
248.35 |
0.00 |
1.13% |
| 8 |
立讯转债 |
240.23 |
0.00 |
1.10% |
| 9 |
兴发转债 |
226.81 |
0.00 |
1.03% |
| 10 |
天业转债 |
218.93 |
0.00 |
1.00% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
1.76% |
2.83% |
4.49% |
6.54% |
1.25% |
12.03% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1783/8779 |
647/8779 |
486/8779 |
735/8779 |
784/8779 |
1082/8779 |
1443/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0971 |
2.0143 |
0.0024 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
1.0960 |
2.0132 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
1.0981 |
2.0153 |
0.0055 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
1.0956 |
2.0128 |
0.0064 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
1.0927 |
2.0099 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-13 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-17 |
0.0391 |
| 2025-01-09 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0232 |
| 2023-11-30 |
2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-05 |
0.0157 |
| 2023-09-15 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-20 |
0.0161 |
| 2023-06-15 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0163 |
