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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0870元
- 基金经理：
- 李达夫
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 75.47亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发清发02 |
30551.84 |
300.00 |
3.24% |
| 2 |
25交通银行CD259 |
29699.56 |
300.00 |
3.15% |
| 3 |
22国开03 |
27941.75 |
270.00 |
2.96% |
| 4 |
24国开02 |
26807.13 |
260.00 |
2.84% |
| 5 |
21国开03 |
26795.21 |
260.00 |
2.84% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.23% |
0.45% |
0.82% |
1.82% |
0.26% |
8.94% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.44% |
0.80% |
1.44% |
2.62% |
0.81% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5497/8819 |
5866/8819 |
4408/8819 |
3619/8819 |
3441/8819 |
6093/8819 |
3541/8819 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.1421 |
1.2291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1420 |
1.2290 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
1.1417 |
1.2287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
1.1415 |
1.2285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
1.1413 |
1.2283 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-30 |
2024-06-03 |
2024-06-03 |
2024-06-05 |
0.0150 |
| 2022-09-09 |
2022-09-14 |
2022-09-14 |
2022-09-16 |
0.0400 |
| 2019-12-24 |
2019-12-26 |
2019-12-26 |
2019-12-30 |
0.0320 |
