加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0870元
- 基金经理：
- 李达夫
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 63.02亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1391 |
1.2261 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1389 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1389 |
1.2259 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1388 |
1.2258 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1388 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1387 |
1.2257 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1386 |
1.2256 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1385 |
1.2255 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1383 |
1.2253 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1381 |
1.2251 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1379 |
1.2249 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1378 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1378 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1378 |
1.2248 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1377 |
1.2247 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1375 |
1.2245 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1373 |
1.2243 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1372 |
1.2242 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1371 |
1.2241 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1371 |
1.2241 |
-0.0004 |
-0.04 |