国投瑞银恒泽中短债债券A 报告期末总份额 63.02 亿份，比上期增加 -20.37% , 期末净资产 71.39 亿元，比上期增加 -20.21% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 28.79 | 44.92 | 63.02 | -20.37 | 71.39 |
| 2025-06-30 | 31.47 | 19.98 | 79.14 | 16.98 | 89.47 |
| 2025-03-31 | 23.82 | 44.90 | 67.65 | -23.76 | 75.95 |
| 2024-12-31 | 33.44 | 52.10 | 88.73 | -17.38 | 99.37 |
| 2024-09-30 | 20.65 | 53.93 | 107.39 | -23.66 | 119.05 |
| 2024-06-30 | 59.97 | 38.56 | 140.67 | 17.95 | 155.57 |
| 2024-03-31 | 39.40 | 44.90 | 119.26 | -4.41 | 132.51 |
| 2023-12-31 | 46.84 | 30.91 | 124.76 | 14.64 | 137.39 |