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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.1735元
- 基金经理：
- 李鸥
- 成立日期：
- 2018-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.55亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24皖投集MTN002A |
10238.69 |
100.00 |
5.55% |
| 2 |
25农业银行CD146 |
9901.80 |
100.00 |
5.37% |
| 3 |
25农业银行CD262 |
9898.99 |
100.00 |
5.37% |
| 4 |
23赣投MTN002 |
9143.50 |
90.00 |
4.96% |
| 5 |
24湘高速MTN018 |
8170.57 |
80.00 |
4.43% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.11% |
0.46% |
0.61% |
1.35% |
1.30% |
6.67% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
2395/8765 |
4016/8765 |
5273/8765 |
3959/8765 |
4585/8765 |
4208/8765 |
5389/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0553 |
1.2288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0552 |
1.2287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0551 |
1.2286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0550 |
1.2285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0549 |
1.2284 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-17 |
2025-02-19 |
2025-02-19 |
2025-02-21 |
0.0120 |
| 2024-08-02 |
2024-08-06 |
2024-08-06 |
2024-08-08 |
0.0500 |
| 2024-06-27 |
2024-07-01 |
2024-07-01 |
2024-07-03 |
0.0490 |
| 2019-08-23 |
2019-08-27 |
2019-08-27 |
2019-08-29 |
0.0175 |
| 2019-06-20 |
2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-26 |
0.0450 |
