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- 基金估值：
-
[06-30]
- 累计分红：
- 0.1735元
- 基金经理：
- 李鸥
- 成立日期：
- 2018-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.55亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24皖投集MTN002A |
10103.41 |
100.00 |
5.42% |
| 2 |
23赣投MTN002 |
9233.02 |
90.00 |
4.96% |
| 3 |
24湘高速MTN018 |
8085.27 |
80.00 |
4.34% |
| 4 |
25湖南银行债01 |
7100.45 |
70.00 |
3.81% |
| 5 |
21兴城02 |
6229.01 |
60.00 |
3.34% |
业绩表现
截至：2026-06-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.08% |
0.55% |
1.10% |
1.71% |
1.09% |
6.14% |
| 沪深300指数 |
1.22% |
1.78% |
10.85% |
7.06% |
26.51% |
7.55% |
29.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.22% |
1.07% |
1.71% |
2.79% |
1.67% |
8.28% |
| 同类型阶段排名 |
5369/9067 |
5019/9067 |
5754/9067 |
5804/9067 |
4936/9067 |
5783/9067 |
5911/9067 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-30 |
1.0670 |
1.2405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
1.0670 |
1.2405 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
1.0667 |
1.2402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
1.0667 |
1.2402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
1.0665 |
1.2400 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-17 |
2025-02-19 |
2025-02-19 |
2025-02-21 |
0.0120 |
| 2024-08-02 |
2024-08-06 |
2024-08-06 |
2024-08-08 |
0.0500 |
| 2024-06-27 |
2024-07-01 |
2024-07-01 |
2024-07-03 |
0.0490 |
| 2019-08-23 |
2019-08-27 |
2019-08-27 |
2019-08-29 |
0.0175 |
| 2019-06-20 |
2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-26 |
0.0450 |
