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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1735元
- 基金经理：
- 李鸥
- 成立日期：
- 2018-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.55亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0582 |
1.2317 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0581 |
1.2316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0580 |
1.2315 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0579 |
1.2314 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0578 |
1.2313 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0574 |
1.2309 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0573 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0573 |
1.2308 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0572 |
1.2307 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0572 |
1.2307 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0571 |
1.2306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0571 |
1.2306 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0570 |
1.2305 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0570 |
1.2305 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0570 |
1.2305 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0569 |
1.2304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0568 |
1.2303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0568 |
1.2303 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0566 |
1.2301 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0565 |
1.2300 |
0.0001 |
0.01 |