加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1735元
- 基金经理：
- 李鸥
- 成立日期：
- 2018-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.55亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0555 |
1.2290 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0554 |
1.2289 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0553 |
1.2288 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0552 |
1.2287 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0551 |
1.2286 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0550 |
1.2285 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0549 |
1.2284 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0548 |
1.2283 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0546 |
1.2281 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0545 |
1.2280 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0543 |
1.2278 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0543 |
1.2278 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0543 |
1.2278 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0543 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0542 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0541 |
1.2276 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0540 |
1.2275 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.0540 |
1.2275 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0539 |
1.2274 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0539 |
1.2274 |
-0.0004 |
-0.03 |