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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3152元
- 基金经理：
- 魏伟
- 成立日期：
- 2017-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.80亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23临空投债 |
7193.22 |
70.00 |
7.21% |
| 2 |
23附息国债23 |
7049.11 |
60.00 |
7.07% |
| 3 |
22通商银行二级01 |
5251.61 |
50.00 |
5.27% |
| 4 |
23连城G1 |
5097.26 |
50.00 |
5.11% |
| 5 |
22开福城投MTN001 |
5089.50 |
50.00 |
5.10% |
| 6 |
华萃3优 |
3052.15 |
30.00 |
3.06% |
| 7 |
23国泰2A3 |
1258.00 |
16.00 |
1.26% |
| 8 |
G25连瑞A |
1159.62 |
13.00 |
1.16% |
| 9 |
25宁惠1优先C |
501.68 |
5.00 |
0.50% |
| 10 |
PR2优3 |
274.46 |
30.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.14% |
0.51% |
-0.31% |
0.50% |
0.02% |
11.89% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4837/8774 |
5136/8774 |
4130/8774 |
7469/8774 |
6807/8774 |
5166/8774 |
1430/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0237 |
1.3389 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0235 |
1.3387 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0233 |
1.3385 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0230 |
1.3382 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0232 |
1.3384 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0263 |
| 2024-09-06 |
2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-10 |
0.0134 |
| 2024-06-07 |
2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-12 |
0.0075 |
| 2024-03-20 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0200 |
| 2023-09-01 |
2023-09-04 |
2023-09-04 |
2023-09-05 |
0.0150 |
