加载中...
- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄园
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
387.10 |
|
1.41% |
| 2 |
宁德时代 |
367.26 |
|
1.34% |
| 3 |
中国人寿 |
273.00 |
|
1.00% |
| 4 |
石头科技 |
258.50 |
|
0.94% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
257.96 |
|
0.94% |
| 6 |
华菱钢铁 |
224.80 |
|
0.82% |
| 7 |
华友钴业 |
204.78 |
|
0.75% |
| 8 |
渤海租赁 |
202.50 |
|
0.74% |
| 9 |
华泰证券 |
188.72 |
|
0.69% |
| 10 |
中际旭创 |
183.00 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中国银行永续债01 |
2099.64 |
20.00 |
7.66% |
| 2 |
21中信银行永续债 |
2073.03 |
20.00 |
7.57% |
| 3 |
22宁波银行二级资本债01 |
2070.70 |
20.00 |
7.56% |
| 4 |
21恒健V1 |
2041.46 |
20.00 |
7.45% |
| 5 |
21招商银行永续债 |
2040.44 |
20.00 |
7.45% |
| 6 |
上银转债 |
635.28 |
0.00 |
2.32% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.36% |
2.77% |
2.10% |
3.53% |
6.61% |
2.85% |
7.96% |
| 沪深300指数 |
0.64% |
2.47% |
0.13% |
14.50% |
24.54% |
2.68% |
13.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.68% |
0.87% |
1.64% |
2.79% |
0.79% |
8.53% |
| 同类型阶段排名 |
107/8799 |
457/8799 |
815/8799 |
1036/8799 |
860/8799 |
590/8799 |
4561/8799 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-29 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0062 |
0.58% |
| 2026-01-27 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-01-23 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0016 |
0.15% |
