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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄园
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-02-12 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-02 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0088 |
-0.82 |
| 2026-01-30 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0087 |
-0.80 |
| 2026-01-29 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-01-28 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0062 |
0.58 |
| 2026-01-27 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0045 |
0.42 |
| 2026-01-23 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0003 |
0.03 |