加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄园
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0044 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2025-12-15 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0004 |
0.04 |