工银稳健瑞盈一年持有债券C 净资产规模 0.50 亿元，比上期增加 -17.72% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.66 | 18.36 | 2.73 | 75.50 | 0.08 | 2.13 | 0.14 | 4.01 | 0.50 | 3.61 |
| 2025-06-30 | 0.66 | 14.87 | 3.73 | 83.40 | 0.08 | 1.70 | 0.00 | 0.03 | 0.60 | 4.47 |
| 2025-03-31 | 0.73 | 14.36 | 4.31 | 84.61 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 0.03 | 0.69 | 5.09 |
| 2024-12-31 | 0.80 | 12.94 | 5.03 | 81.69 | 0.05 | 0.83 | 0.28 | 4.54 | 0.82 | 6.16 |
| 2024-09-30 | 1.15 | 14.55 | 6.34 | 80.43 | 0.07 | 0.90 | 0.32 | 4.12 | 1.08 | 7.89 |
| 2024-06-30 | 0.92 | 10.56 | 7.57 | 87.36 | 0.12 | 1.43 | 0.06 | 0.65 | 1.28 | 8.67 |
| 2024-03-31 | 1.55 | 14.30 | 9.05 | 83.58 | 0.08 | 0.71 | 0.15 | 1.41 | 1.80 | 10.83 |
| 2023-12-31 | 1.88 | 12.79 | 11.49 | 78.20 | 1.25 | 8.54 | 0.07 | 0.47 | 2.26 | 14.69 |