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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎龙股份 |
4550.19 |
|
1.85% |
| 2 |
亿纬锂能 |
1577.94 |
|
0.64% |
| 3 |
紫光国微 |
1218.28 |
|
0.50% |
| 4 |
聚合顺 |
1217.37 |
|
0.50% |
| 5 |
恩捷股份 |
1193.65 |
|
0.49% |
| 6 |
中航沈飞 |
1167.69 |
|
0.48% |
| 7 |
有方科技 |
1170.41 |
|
0.48% |
| 8 |
汇川技术 |
1100.56 |
|
0.45% |
| 9 |
中芯国际 |
1020.68 |
|
0.42% |
| 10 |
锦浪科技 |
989.57 |
|
0.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
9074.80 |
90.00 |
3.69% |
| 2 |
23国开07 |
7073.24 |
70.00 |
2.88% |
| 3 |
23诚通14 |
5463.79 |
50.00 |
2.22% |
| 4 |
23招行永续债01 |
4260.48 |
40.00 |
1.73% |
| 5 |
22申证06 |
4157.11 |
40.00 |
1.69% |
| 6 |
重银转债 |
4018.59 |
0.00 |
1.64% |
| 7 |
晶澳转债 |
3872.66 |
0.00 |
1.58% |
| 8 |
环旭转债 |
3565.44 |
0.00 |
1.45% |
| 9 |
冠宇转债 |
3411.94 |
0.00 |
1.39% |
| 10 |
晶能转债 |
2933.89 |
0.00 |
1.19% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.37% |
5.73% |
4.93% |
9.50% |
14.20% |
4.69% |
12.07% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
130/8779 |
172/8779 |
231/8779 |
257/8779 |
255/8779 |
203/8779 |
1419/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.3740 |
1.4940 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2026-01-14 |
1.3830 |
1.5030 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
1.3790 |
1.4990 |
-0.0264 |
-1.71% |
| 2026-01-12 |
1.4030 |
1.5230 |
0.0341 |
2.26% |
| 2026-01-09 |
1.3720 |
1.4920 |
0.0110 |
0.74% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-03-31 |
0.1200 |
