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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎龙股份 |
2831.97 |
|
1.12% |
| 2 |
寒武纪 |
2280.44 |
|
0.90% |
| 3 |
中际旭创 |
2074.67 |
|
0.82% |
| 4 |
迈为股份 |
1802.87 |
|
0.72% |
| 5 |
拉卡拉 |
1740.70 |
|
0.69% |
| 6 |
上海瀚讯 |
1307.50 |
|
0.52% |
| 7 |
菲利华 |
1196.26 |
|
0.47% |
| 8 |
中航高科 |
1159.05 |
|
0.46% |
| 9 |
山金国际 |
1098.50 |
|
0.44% |
| 10 |
中科星图 |
1096.22 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
10046.15 |
100.00 |
3.99% |
| 2 |
25进出04 |
9110.86 |
90.00 |
3.62% |
| 3 |
23国开07 |
7103.84 |
70.00 |
2.82% |
| 4 |
23诚通14 |
5527.69 |
50.00 |
2.19% |
| 5 |
25华泰11 |
5052.56 |
50.00 |
2.00% |
| 6 |
航宇转债 |
4971.90 |
0.00 |
1.97% |
| 7 |
重银转债 |
3828.69 |
0.00 |
1.52% |
| 8 |
晶能转债 |
3000.42 |
0.00 |
1.19% |
| 9 |
宏图转债 |
2837.32 |
0.00 |
1.13% |
| 10 |
汇成转债 |
2715.67 |
0.00 |
1.08% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-1.60% |
2.12% |
4.33% |
7.74% |
2.20% |
7.74% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
-0.95% |
1.33% |
14.34% |
21.39% |
1.81% |
14.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.44% |
0.80% |
1.44% |
2.61% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
7993/8823 |
8768/8823 |
701/8823 |
712/8823 |
580/8823 |
782/8823 |
4680/8823 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.3510 |
1.4710 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
1.3500 |
1.4700 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
1.3510 |
1.4710 |
0.0121 |
0.82% |
| 2026-02-06 |
1.3400 |
1.4600 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
1.3380 |
1.4580 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-03-31 |
0.1200 |
