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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3750 |
1.4950 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.3740 |
1.4940 |
-0.0099 |
-0.65 |
| 2026-01-14 |
1.3830 |
1.5030 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-01-13 |
1.3790 |
1.4990 |
-0.0264 |
-1.71 |
| 2026-01-12 |
1.4030 |
1.5230 |
0.0340 |
2.26 |
| 2026-01-09 |
1.3720 |
1.4920 |
0.0110 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
1.3620 |
1.4820 |
0.0121 |
0.81 |
| 2026-01-07 |
1.3510 |
1.4710 |
0.0077 |
0.52 |
| 2026-01-06 |
1.3440 |
1.4640 |
0.0132 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.3320 |
1.4520 |
0.0121 |
0.83 |
| 2025-12-31 |
1.3210 |
1.4410 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
1.3190 |
1.4390 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.3210 |
1.4410 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.3200 |
1.4400 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3210 |
1.4410 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.3200 |
1.4400 |
0.0044 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.3160 |
1.4360 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.3150 |
1.4350 |
0.0044 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
1.3110 |
1.4310 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.3080 |
1.4280 |
-0.0011 |
-0.08 |