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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
5139.74 |
|
1.77% |
| 2 |
鼎龙股份 |
3944.00 |
|
1.36% |
| 3 |
星宇股份 |
3834.99 |
|
1.32% |
| 4 |
航天电器 |
3070.04 |
|
1.06% |
| 5 |
恒力石化 |
2663.38 |
|
0.92% |
| 6 |
万华化学 |
2261.15 |
|
0.78% |
| 7 |
宁德时代 |
2177.21 |
|
0.75% |
| 8 |
鲁西化工 |
2192.11 |
|
0.75% |
| 9 |
士兰微 |
1594.27 |
|
0.55% |
| 10 |
福莱特 |
1473.35 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债20 |
12792.39 |
126.40 |
4.40% |
| 2 |
25紫金K3 |
8132.17 |
80.00 |
2.79% |
| 3 |
23国开07 |
7132.18 |
70.00 |
2.45% |
| 4 |
上银转债 |
6751.22 |
54.60 |
2.32% |
| 5 |
23诚通14 |
5587.79 |
50.00 |
1.92% |
| 6 |
重银转债 |
4503.68 |
0.00 |
1.55% |
| 7 |
通22转债 |
4099.11 |
0.00 |
1.41% |
| 8 |
晶能转债 |
3649.35 |
0.00 |
1.25% |
| 9 |
立讯转债 |
3372.63 |
0.00 |
1.16% |
| 10 |
冠宇转债 |
2676.36 |
0.00 |
0.92% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
1.20% |
-1.03% |
2.75% |
9.00% |
1.82% |
9.62% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
7675/8993 |
367/8993 |
8489/8993 |
1014/8993 |
523/8993 |
1978/8993 |
2792/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.3420 |
1.4620 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-05-29 |
1.3450 |
1.4650 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
1.3480 |
1.4680 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-05-27 |
1.3440 |
1.4640 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
1.3510 |
1.4710 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-03-31 |
0.1200 |
