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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.3570 |
1.4770 |
0.0066 |
0.44 |
| 2026-02-11 |
1.3510 |
1.4710 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.3500 |
1.4700 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.3510 |
1.4710 |
0.0121 |
0.82 |
| 2026-02-06 |
1.3400 |
1.4600 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.3380 |
1.4580 |
-0.0077 |
-0.52 |
| 2026-02-04 |
1.3450 |
1.4650 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2026-02-03 |
1.3500 |
1.4700 |
0.0242 |
1.66 |
| 2026-02-02 |
1.3280 |
1.4480 |
-0.0307 |
-2.06 |
| 2026-01-30 |
1.3560 |
1.4760 |
-0.0220 |
-1.45 |
| 2026-01-29 |
1.3760 |
1.4960 |
-0.0099 |
-0.65 |
| 2026-01-28 |
1.3850 |
1.5050 |
0.0077 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
1.3780 |
1.4980 |
0.0077 |
0.51 |
| 2026-01-26 |
1.3710 |
1.4910 |
-0.0143 |
-0.94 |
| 2026-01-23 |
1.3840 |
1.5040 |
0.0132 |
0.87 |
| 2026-01-22 |
1.3720 |
1.4920 |
0.0055 |
0.37 |
| 2026-01-21 |
1.3670 |
1.4870 |
0.0088 |
0.59 |
| 2026-01-20 |
1.3590 |
1.4790 |
-0.0220 |
-1.45 |
| 2026-01-19 |
1.3790 |
1.4990 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-01-16 |
1.3750 |
1.4950 |
0.0011 |
0.07 |