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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2741元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2013-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发15 |
94352.20 |
920.00 |
7.33% |
| 2 |
22国开20 |
59320.50 |
550.00 |
4.61% |
| 3 |
25上海银行债01 |
51632.60 |
510.00 |
4.01% |
| 4 |
23农发清发01 |
48006.48 |
450.00 |
3.73% |
| 5 |
24农发05 |
46176.47 |
450.00 |
3.59% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.01% |
0.60% |
-0.10% |
0.72% |
0.28% |
10.97% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3683/8759 |
6443/8759 |
4144/8759 |
7478/8759 |
6718/8759 |
7190/8759 |
2052/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1408 |
1.4149 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1407 |
1.4148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1406 |
1.4147 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.1401 |
1.4142 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
1.1404 |
1.4145 |
0.0009 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0291 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0510 |
| 2022-03-02 |
2022-03-04 |
2022-03-04 |
2022-03-08 |
0.0450 |
| 2020-10-21 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-27 |
0.0110 |
| 2020-05-14 |
2020-05-18 |
2020-05-18 |
2020-05-20 |
0.0150 |
