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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2741元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2013-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发15 |
94352.20 |
920.00 |
7.33% |
| 2 |
22国开20 |
59320.50 |
550.00 |
4.61% |
| 3 |
25上海银行债01 |
51632.60 |
510.00 |
4.01% |
| 4 |
23农发清发01 |
48006.48 |
450.00 |
3.73% |
| 5 |
24农发05 |
46176.47 |
450.00 |
3.59% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.04% |
0.46% |
-0.17% |
0.22% |
0.22% |
10.80% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6777/8770 |
6588/8770 |
4873/8770 |
7477/8770 |
7355/8770 |
7237/8770 |
2023/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1401 |
1.4142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1401 |
1.4142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1402 |
1.4143 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.1410 |
1.4151 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1408 |
1.4149 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0291 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0510 |
| 2022-03-02 |
2022-03-04 |
2022-03-04 |
2022-03-08 |
0.0450 |
| 2020-10-21 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-27 |
0.0110 |
| 2020-05-14 |
2020-05-18 |
2020-05-18 |
2020-05-20 |
0.0150 |
