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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2741元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2013-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发15 |
94352.20 |
920.00 |
7.33% |
| 2 |
22国开20 |
59320.50 |
550.00 |
4.61% |
| 3 |
25上海银行债01 |
51632.60 |
510.00 |
4.01% |
| 4 |
23农发清发01 |
48006.48 |
450.00 |
3.73% |
| 5 |
24农发05 |
46176.47 |
450.00 |
3.59% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.17% |
0.43% |
-0.21% |
0.02% |
0.06% |
10.87% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2905/8781 |
5539/8781 |
5572/8781 |
7495/8781 |
7793/8781 |
5582/8781 |
2064/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1415 |
1.4156 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.1408 |
1.4149 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
1.1404 |
1.4145 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.1401 |
1.4142 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.1399 |
1.4140 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0291 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0510 |
| 2022-03-02 |
2022-03-04 |
2022-03-04 |
2022-03-08 |
0.0450 |
| 2020-10-21 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-27 |
0.0110 |
| 2020-05-14 |
2020-05-18 |
2020-05-18 |
2020-05-20 |
0.0150 |
