广发聚源债券C 净资产规模 3.92 亿元，比上期增加 59.98% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 145.01 | 99.24 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.76 | 3.92 | 146.13 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 105.30 | 99.56 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 0.44 | 2.45 | 105.77 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 70.37 | 99.45 | 0.01 | 0.01 | 0.38 | 0.54 | 3.54 | 70.76 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.73 | 99.97 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3.51 | 45.74 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 66.89 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 3.15 | 66.90 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.03 | 99.91 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 25.05 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.79 | 99.86 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.49 | 14.81 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.93 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 10.94 |