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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2741元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2013-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1453 |
1.4194 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1452 |
1.4193 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1448 |
1.4189 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1446 |
1.4187 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1446 |
1.4187 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1440 |
1.4181 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1435 |
1.4176 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1431 |
1.4172 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1431 |
1.4172 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1431 |
1.4172 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1430 |
1.4171 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1431 |
1.4172 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1430 |
1.4171 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1428 |
1.4169 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1430 |
1.4171 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.1430 |
1.4171 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1425 |
1.4166 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1425 |
1.4166 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1423 |
1.4164 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1417 |
1.4158 |
0.0003 |
0.02 |