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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2741元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2013-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1401 |
1.4142 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1401 |
1.4142 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1402 |
1.4143 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1410 |
1.4151 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1408 |
1.4149 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1407 |
1.4148 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1406 |
1.4147 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1401 |
1.4142 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1404 |
1.4145 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1397 |
1.4138 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1394 |
1.4135 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1389 |
1.4130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1389 |
1.4130 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1393 |
1.4134 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1395 |
1.4136 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1391 |
1.4132 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1388 |
1.4129 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1384 |
1.4125 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1385 |
1.4126 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.1382 |
1.4123 |
-0.0012 |
-0.08 |