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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王侃
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.41亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
309.03 |
|
0.28% |
| 2 |
腾讯控股 |
284.49 |
|
0.26% |
| 3 |
先声药业 |
243.88 |
|
0.22% |
| 4 |
中集车辆 |
243.61 |
|
0.22% |
| 5 |
科达利 |
227.01 |
|
0.21% |
| 6 |
兴发集团 |
235.78 |
|
0.21% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
235.93 |
|
0.21% |
| 8 |
赛轮轮胎 |
215.84 |
|
0.20% |
| 9 |
电投能源 |
213.51 |
|
0.19% |
| 10 |
宁德时代 |
196.98 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开10 |
5957.85 |
60.00 |
5.40% |
| 2 |
22兴业银行二级01 |
4179.44 |
40.00 |
3.79% |
| 3 |
25农业银行CD067 |
3972.73 |
40.00 |
3.60% |
| 4 |
23广州农商行二级资本债01 |
3253.66 |
30.00 |
2.95% |
| 5 |
23农行二级资本债01A |
3160.46 |
30.00 |
2.86% |
| 6 |
本钢转债 |
314.69 |
0.00 |
0.29% |
| 7 |
国泰转债 |
296.95 |
0.00 |
0.27% |
| 8 |
精工转债 |
275.06 |
0.00 |
0.25% |
| 9 |
凤21转债 |
235.11 |
0.00 |
0.21% |
| 10 |
福22转债 |
222.13 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.62% |
0.98% |
1.65% |
3.15% |
0.53% |
6.64% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
4513/8781 |
1814/8781 |
2060/8781 |
1888/8781 |
1897/8781 |
2296/8781 |
5482/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0008 |
-0.08% |
