国投瑞银和景180天持有期债券A（020307）中低风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
王侃
成立日期：
2024-01-26
基金类型：
开放式基金
份额规模：
6.41亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 海尔智家 309.03 0.28%
2 腾讯控股 284.49 0.26%
3 先声药业 243.88 0.22%
4 中集车辆 243.61 0.22%
5 科达利 227.01 0.21%
6 兴发集团 235.78 0.21%
7 阿里巴巴-W 235.93 0.21%
8 赛轮轮胎 215.84 0.20%
9 电投能源 213.51 0.19%
10 宁德时代 196.98 0.18%

业绩表现

截至：2026-01-06
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.35% 0.59% 0.60% 1.65% 2.93% 0.37% 6.47%
沪深300指数 3.00% 4.50% 3.23% 20.30% 27.11% 3.47% 20.34%
同类型平均收益率 0.16% 0.41% 0.67% 1.17% 2.37% 0.38% 8.17%
同类型阶段排名 1464/8770 1623/8770 3641/8770 1790/8770 1917/8770 2330/8770 5502/8770

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-06 1.0647 1.0647 0.0017 0.16%
2026-01-05 1.0630 1.0630 0.0022 0.21%
2025-12-31 1.0608 1.0608 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 1.0610 1.0610 0.0007 0.07%
2025-12-29 1.0603 1.0603 -0.0013 -0.12%

基金分红

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暂无数据

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