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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王侃
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.41亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0002 |
0.02 |