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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2166元
- 基金经理：
- 陈桂都
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 139.88亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
106929.37 |
1070.00 |
7.62% |
| 2 |
24南京银行债03BC |
86209.35 |
840.00 |
6.14% |
| 3 |
25国开15 |
79140.77 |
810.00 |
5.64% |
| 4 |
23国开08 |
77257.97 |
750.00 |
5.50% |
| 5 |
24中信银行债02BC |
76740.71 |
750.00 |
5.47% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.13% |
0.50% |
-0.08% |
0.12% |
-0.09% |
6.71% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7141/8770 |
5128/8770 |
4413/8770 |
6745/8770 |
7256/8770 |
7137/8770 |
5323/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0055 |
1.2221 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0059 |
1.2225 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.0067 |
1.2233 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0064 |
1.2230 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0061 |
1.2227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-25 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-11-28 |
0.0008 |
| 2025-10-23 |
2025-10-27 |
2025-10-27 |
2025-10-28 |
0.0020 |
| 2025-07-18 |
2025-07-22 |
2025-07-22 |
2025-07-23 |
0.0005 |
| 2025-05-26 |
2025-05-28 |
2025-05-28 |
2025-05-29 |
0.0017 |
| 2025-04-23 |
2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-28 |
0.0018 |
