工银瑞景定开发起式债券 净资产规模 140.35 亿元，比上期增加 -0.43% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 168.45 | 99.47 | 0.41 | 0.24 | 0.49 | 0.29 | 140.35 | 169.35 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 204.00 | 99.81 | 0.39 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 140.95 | 204.40 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 142.12 | 99.57 | 0.61 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 140.29 | 142.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 183.78 | 99.93 | 0.12 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 141.81 | 183.90 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 176.33 | 99.98 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 140.25 | 176.37 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 161.22 | 99.96 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 140.68 | 161.28 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 189.52 | 99.95 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 140.25 | 189.60 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 182.23 | 97.23 | 0.21 | 0.11 | 4.99 | 2.66 | 140.54 | 187.42 |