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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2166元
- 基金经理：
- 陈桂都
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 139.88亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0064 |
1.2230 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0061 |
1.2227 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0062 |
1.2228 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0070 |
1.2236 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0068 |
1.2234 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0069 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0069 |
1.2235 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0064 |
1.2230 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0066 |
1.2232 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0059 |
1.2225 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0056 |
1.2222 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0047 |
1.2213 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0045 |
1.2211 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0051 |
1.2217 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0056 |
1.2222 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0050 |
1.2216 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0047 |
1.2213 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0042 |
1.2208 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0042 |
1.2208 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0037 |
1.2203 |
-0.0016 |
-0.13 |