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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.0490元
- 基金经理：
- 吴旅忠,李金柳
- 成立日期：
- 2024-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.0814 |
1.1304 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-11 |
1.0815 |
1.1305 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-10 |
1.0817 |
1.1307 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-09 |
1.0818 |
1.1308 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-08 |
1.0819 |
1.1309 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-05 |
1.0820 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-04 |
1.0820 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
1.0819 |
1.1309 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-02 |
1.0820 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
1.0820 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-29 |
1.0818 |
1.1308 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-28 |
1.0818 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-27 |
1.0816 |
1.1306 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-26 |
1.0812 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-25 |
1.0810 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-22 |
1.0809 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.0809 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.0809 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.0808 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-18 |
1.0807 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02 |