加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0490元
- 基金经理：
- 吴旅忠,李金柳
- 成立日期：
- 2024-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0689 |
1.1179 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0686 |
1.1176 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0681 |
1.1171 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0684 |
1.1174 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0692 |
1.1182 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0693 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0691 |
1.1181 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0692 |
1.1182 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0697 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0696 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0696 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0696 |
1.1186 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0693 |
1.1183 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0695 |
1.1185 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0689 |
1.1179 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0687 |
1.1177 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0680 |
1.1170 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0678 |
1.1168 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0681 |
1.1171 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0684 |
1.1174 |
0.0003 |
0.03 |