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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0490元
- 基金经理：
- 吴旅忠,李金柳
- 成立日期：
- 2024-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开04 |
53128.90 |
500.00 |
12.78% |
| 2 |
23国开03 |
46920.19 |
450.00 |
11.29% |
| 3 |
24国开清发02 |
37522.61 |
370.00 |
9.03% |
| 4 |
24国开清发03 |
37141.72 |
370.00 |
8.93% |
| 5 |
16国开13 |
32521.34 |
320.00 |
7.82% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.19% |
0.52% |
0.36% |
0.91% |
-0.01% |
4.46% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
6884/8770 |
4500/8770 |
4490/8770 |
5046/8770 |
5465/8770 |
7404/8770 |
6480/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0684 |
1.1174 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.0692 |
1.1182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0693 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0691 |
1.1181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0692 |
1.1182 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-30 |
0.0300 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-31 |
0.0050 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0100 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-24 |
0.0040 |
