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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.51亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
30352.82 |
300.00 |
3.42% |
| 2 |
24中行TLAC非资本债01A |
27557.42 |
270.00 |
3.10% |
| 3 |
24中国人寿资本补充债01BC |
22111.56 |
220.00 |
2.49% |
| 4 |
22中国银行二级01 |
20927.23 |
200.00 |
2.36% |
| 5 |
25农行TLAC非资本债02A(BC) |
20136.83 |
200.00 |
2.27% |
| 6 |
兴业转债 |
13818.02 |
0.00 |
1.56% |
| 7 |
兴业转债 |
13818.02 |
0.00 |
1.56% |
| 8 |
天23转债 |
5164.57 |
0.00 |
0.58% |
| 9 |
天23转债 |
5164.57 |
0.00 |
0.58% |
| 10 |
晶能转债 |
4671.41 |
0.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.16% |
0.86% |
1.54% |
2.51% |
0.86% |
9.12% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4506/8896 |
5279/8896 |
2656/8896 |
2325/8896 |
2456/8896 |
2859/8896 |
3142/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2264 |
1.3064 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.2259 |
1.3059 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.2260 |
1.3060 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
1.2252 |
1.3052 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.2255 |
1.3055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-20 |
2025-12-23 |
2025-12-23 |
2025-12-25 |
0.0100 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-30 |
0.0080 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-24 |
0.0080 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0160 |
| 2024-06-08 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-14 |
0.0080 |
